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  4. UF0340. Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería
Objetivo General:
  • Supervisar los pagos e ingresos de caja, atendiendo a la disponibilidad deefectivo, y según las prioridades establecidas por procedimientos internos o normaslegales, a fin de liquidar las operaciones de la gestión empresarial.
  • Controlar las desviaciones del presupuesto de tesorería mediante unos índicesde referencia previamente establecidos posibilitando acometer financiación o inversión,con el objeto de optimizar la tesorería.
Objetivos Específicos:
  • Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre losflujos de cobro y pago.
  • Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizarcálculos e informes.

Unidad 1: Aplicación de programas de gestión de tesorería (I).
El Cash-Management.
Principios y conceptos básicos.
Diferencias según sectores y tamaños.
Reforzamiento de la función financiera.
Autochequeo del cash-management.
El plan de financiación a corto plazo.
El presupuesto de pagos a corto plazo.
Procesos de pago. Cash-Pooling.
Compras a proveedores.
Plazos de pago.
Pagos de nómina e impuestos.
Pagos de inversiones. Financiación de pagos.
Medios de pagos.
Pagos por caja.
Previsiones de pago. Días de pago.
Ingresos previstos a corto plazo.
Planificar la tesorería.
La inversión de excedentes.
El departamento de tesorería como Profit Center.
Análisis de las desviaciones.

Unidad 2: Aplicación de programas de gestión de tesorería (II).
Gestión MGD.
Instalación. Funciones y procedimientos.
Utilidades relacionadas con la gestión de tesorería.
La hoja de caja.
Cumplimentación en gestión MGD.
Obtención de filtros e informes.
El presupuesto de tesorería.
Cumplimentación.
Desviaciones.
Cálculo de TAE, VAN, TIR.

TAE.
VAN.
TIR.
Riesgos laborales en cuanto a la disposición del puesto de trabajo, iluminación y posición ante el ordenador.

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