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  4. Gestión de la tesorería
  • Comprender la gestión de tesorería.
  • Aprender las necesidades del fondo de maniobra.
  • Conocer la posición adecuada de liquidez de la empresa.

1. Gestión de tesorería.

  • Introducción.
  • Concepto de tesorería.
  • Objetivos.
  • Funciones del departamento de tesorería.
  • Las cuentas de tesorería.
  • Libros auxiliares de caja y bancos.
  • El arqueo de caja.
  • La conciliación bancaria.
  • El crédito comercial.

2. Fondo de maniobra o fondo de rotación.

3. Las necesidades del fondo de maniobra.

4. Cash management.

5. La posición de liquidez de la empresa.

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