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  4. La gestión activa de la tesorería: El cash management
  • Conocer en qué consiste la gestión activa de tesorería: el cash management y ser capaces de dominar los conceptos y objetivos del mismo.
  • Conocer la estructura del cash management y, por tanto, diferenciar el cash management externo e interno o financiero.
  • Saber en qué consiste la gestión de tesorería y de inventario, así como el cash flow y su cáculo.
  • Conocer la evaluación del inventario y la previsión de tesorería y de flujos de caja.

1. Introducción.

2. Conceptos relacionados con el cash management.

3. Objetivos de la gestión de tesorería y/o cash management.

4. Estructura del cash management.

  • El cash management externo a operativo: el circuito de cobros y pagos.
  • El cash management interno o financiero.

5. La gestión de tesorería.

6. El cash flow y su cálculo.

7. La gestión de inventario.

8. La evaluación del inventario con ritmo de salida constante y sus costes.

9. La previsión de tesorería y de los flujos de caja.

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