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  4. ADGN125PO. Tesorería.
Adquirir conocimientos referentes a los estados financieros de la empresa, concepto y aplicaciones de la liquidez, así como del presupuesto y control de tesorería.

Unidad 1: La función financiera en la empresa.
• Finalidad de la función financiera.
• Control de la tesorería: el problema de la liquidez.
o Flujos de entrada
o Flujos de salida
o La liquidez

Unidad 2: Aplicaciones de la liquidez.
• El activo corriente.
o El balance de situación
o La masa patrimonial del activo corriente
• El activo no corriente.
• Los gastos.
• El reembolso de deudas.

Unidad 3: Orígenes de la liquidez.
• El pasivo corriente.
• El pasivo no corriente.
• Los ingresos.
• Las aportaciones de los socios.
• La desinversión.

Unidad 4: Presupuesto de tesorería. Fuentes de financiación para su elaboración.
• Los estados financieros de la empresa.
• El estado de flujos de efectivo.
• Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección.

Unidad 5: Financiación de los defectos e inversión de los excesos de liquidez.
• Definición del horizonte temporal.
• Fórmulas de financiaciones aptas para cada horizonte.
• Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte.
o Índice de importancia del inmovilizado
o Índice de importancia del realizable de explotación o existencias
o Índice de importancia del realizable no de explotación
o Índice de importancia del disponible

Unidad 6: Elaboración de un presupuesto de tesorería.
• Elaboración de un presupuesto de tesorería.
o Aplicación práctica.

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