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  4. (MF0979_2)Gestión Operativa De Tesorería
Objetivo General
  • Realizar las gestiones administrativas de tesorería.
Objetivos Específicos
  • Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago, así como las entidades vinculadas a su emisión.
  • Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal, utilizando medios convencionales y telemáticos, registrando los mismos en los libros correspondientes.
  • Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.
  • Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.
  • Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados, de acuerdo con la normativa vigente.

Unidad 1: Normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros  Intermediarios financieros y agentes económicos

  • Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa
  • La Ley cambiaria y del cheque
  • La letra de cambio
  • El pagaré
  • Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad
  • Identificación de tributos e impuestos

Unidad 2: Confección y empleo de documentos de cobro y pago en la gestión de tesorería  

  • Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática
  • Identificación de operaciones financieras básicas en gestión de cobros y pagos
  • Cumplimentación de libros de registros: cheques, endosos y transferencias
  • Tarjetas de crédito y débito
  • Gestión de tesorería a través de banca online
  • Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de internet

Unidad 3: Métodos básicos de control de tesorería

  • El presupuesto de tesorería
  • El libro de caja
  • El libro de bancos

Unidad 4: Operaciones de cálculo financiero y comercial (I)

  • Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería: Ley de capitalización simple
  • Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería
  • Descuento simple

Unidad 5: Operaciones de cálculo financiero y comercial (II)  

  • Cuentas corrientes
  • Cuentas de crédito
  • Cálculo de comisiones bancarias

Unidad 6: Medios y Plazos de presentación de la documentación  

  • Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos
  • Organismos a los que hay que presentar documentación
  • Presentación de la documentación a través de Internet
  • Utilización de mecanismos de pago a través de Internet
  • Utilización de banca on line

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