Objetivos Generales

  • Gestionar la información y contratación de los recursos financieros.

Objetivos Específicos

  • Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
  • Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes

UA1. El Presupuesto de Tesorería. 

  • El Cash-Management.
  • El plan de financiación a corto plazo.
  • El presupuesto de pagos a corto plazo.
  • Ingresos previstos a corto plazo.
  • Análisis de las desviaciones.

 

UA2. Aplicación de programas de gestión de tesorería. 

  • La hoja de caja.
  • El presupuesto de tesorería.

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